工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1931元 (2026-03-13) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5525 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | -0.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | -0.34% | -0.17% | 0.59% | -0.40% | 0.43% | 0.90% | 0.56% | 0.84% | 0.05% | -0.08% | -0.36% | 0.008% | 2.05% |
| 2024 | 0.61% | 0.12% | 0.04% | 0.44% | 0.43% | -0.06% | 0.19% | -0.58% | 2.65% | -0.44% | 0.44% | 0.77% | 4.65% |
| 2023 | 0.72% | 0.48% | 0.87% | 2.98% | -0.70% | -0.009% | 1.57% | -1.02% | 0.25% | -1.00% | -0.33% | -0.12% | 3.68% |
| 2022 | -0.24% | 0.21% | -0.29% | 0.12% | -0.22% | 1.31% | -0.38% | 0.35% | -0.52% | -0.60% | 2.25% | -0.88% | 1.09% |
| 2021 | -1.33% | 1.37% | 0.41% | 0.56% | 0.79% | 0.05% | -0.18% | 1.34% | 1.61% | -0.79% | 0.16% | 1.11% | 5.17% |