工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-03-12) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5587 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.64% | 2,532.98万元 | 3,552.53万元 | 5,905.45万元 | 3.20亿元 |
| 2024-12-31 | 25.74% | 8,853.16万元 | 8,733.93万元 | 6,801.97万元 | 3.17亿元 |
| 2024-06-30 | 33.86% | 4,715.19万元 | 6,515.17万元 | 4,191.02万元 | 3.07亿元 |