工银聚利18个月定开混合A (009927.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率59.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5886 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚利18个月定开混合C |
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 165.67万元 | 0.60% | 55.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.58万元 | 0.60% | 33.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.36万元 | 0.60% | 67.12万元 | 0.20% |