中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9034元 (2026-02-13) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.99倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1277 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9034元 | 2.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.9114元 | 2.0660元 |
| 2026-02-11 | 1.8549元 | 2.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.8774元 | 2.0320元 |
| 2026-02-09 | 1.8819元 | 2.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.7990元 | 1.9536元 |
| 2026-02-05 | 1.8180元 | 1.9726元 |
| 2026-02-04 | 1.8474元 | 2.0020元 |
| 2026-02-03 | 1.8825元 | 2.0371元 |
| 2026-02-02 | 1.8382元 | 1.9928元 |
| 2026-01-30 | 1.9381元 | 2.0927元 |
| 2026-01-29 | 1.9325元 | 2.0871元 |
| 2026-01-28 | 1.9897元 | 2.1443元 |
| 2026-01-27 | 1.9682元 | 2.1228元 |
| 2026-01-26 | 1.9247元 | 2.0793元 |
| 2026-01-23 | 1.9666元 | 2.1212元 |
| 2026-01-22 | 1.9456元 | 2.1002元 |
| 2026-01-21 | 1.9435元 | 2.0981元 |
| 2026-01-20 | 1.9049元 | 2.0595元 |
| 2026-01-19 | 1.9440元 | 2.0986元 |
| 2026-01-16 | 1.9615元 | 2.1161元 |
| 2026-01-15 | 1.9392元 | 2.0938元 |
| 2026-01-14 | 1.9232元 | 2.0778元 |
| 2026-01-13 | 1.8869元 | 2.0415元 |
| 2026-01-12 | 1.9263元 | 2.0809元 |
| 2026-01-09 | 1.8942元 | 2.0488元 |
| 2026-01-08 | 1.9038元 | 2.0584元 |
| 2026-01-07 | 1.9250元 | 2.0796元 |
| 2026-01-06 | 1.8755元 | 2.0301元 |
| 2026-01-05 | 1.8682元 | 2.0228元 |
| 2025-12-31 | 1.7995元 | 1.9541元 |
| 2025-12-30 | 1.8393元 | 1.9939元 |
| 2025-12-29 | 1.8326元 | 1.9872元 |
| 2025-12-26 | 1.8303元 | 1.9849元 |
| 2025-12-25 | 1.8453元 | 1.9999元 |
| 2025-12-24 | 1.8531元 | 2.0077元 |
| 2025-12-23 | 1.8309元 | 1.9855元 |
| 2025-12-22 | 1.8200元 | 1.9746元 |
| 2025-12-19 | 1.7420元 | 1.8966元 |
| 2025-12-18 | 1.7534元 | 1.9080元 |
| 2025-12-17 | 1.7903元 | 1.9449元 |
| 2025-12-16 | 1.7116元 | 1.8662元 |
| 2025-12-15 | 1.7509元 | 1.9055元 |
| 2025-12-12 | 1.7992元 | 1.9538元 |
| 2025-12-11 | 1.7781元 | 1.9327元 |
| 2025-12-10 | 1.8180元 | 1.9726元 |
| 2025-12-09 | 1.8151元 | 1.9697元 |
| 2025-12-08 | 1.7851元 | 1.9397元 |
| 2025-12-05 | 1.7055元 | 1.8601元 |
| 2025-12-04 | 1.6997元 | 1.8543元 |