中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1591元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1061 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1591元 | 2.3137元 |
| 2026-04-23 | 2.1608元 | 2.3154元 |
| 2026-04-22 | 2.1897元 | 2.3443元 |
| 2026-04-21 | 2.1016元 | 2.2562元 |
| 2026-04-20 | 2.0844元 | 2.2390元 |
| 2026-04-17 | 2.0821元 | 2.2367元 |
| 2026-04-16 | 2.0417元 | 2.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.9828元 | 2.1374元 |
| 2026-04-14 | 1.9986元 | 2.1532元 |
| 2026-04-13 | 1.9417元 | 2.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.9511元 | 2.1057元 |
| 2026-04-09 | 1.9181元 | 2.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.8882元 | 2.0428元 |
| 2026-04-07 | 1.7680元 | 1.9226元 |
| 2026-04-03 | 1.7537元 | 1.9083元 |
| 2026-04-02 | 1.7421元 | 1.8967元 |
| 2026-04-01 | 1.7847元 | 1.9393元 |
| 2026-03-31 | 1.7481元 | 1.9027元 |
| 2026-03-30 | 1.7858元 | 1.9404元 |
| 2026-03-27 | 1.7773元 | 1.9319元 |
| 2026-03-26 | 1.7746元 | 1.9292元 |
| 2026-03-25 | 1.8041元 | 1.9587元 |
| 2026-03-24 | 1.7791元 | 1.9337元 |
| 2026-03-23 | 1.7551元 | 1.9097元 |
| 2026-03-20 | 1.8114元 | 1.9660元 |
| 2026-03-19 | 1.8233元 | 1.9779元 |
| 2026-03-18 | 1.8437元 | 1.9983元 |
| 2026-03-17 | 1.7969元 | 1.9515元 |
| 2026-03-16 | 1.8365元 | 1.9911元 |
| 2026-03-13 | 1.8143元 | 1.9689元 |
| 2026-03-12 | 1.8214元 | 1.9760元 |
| 2026-03-11 | 1.8457元 | 2.0003元 |
| 2026-03-10 | 1.8638元 | 2.0184元 |
| 2026-03-09 | 1.8305元 | 1.9851元 |
| 2026-03-06 | 1.8869元 | 2.0415元 |
| 2026-03-05 | 1.8988元 | 2.0534元 |
| 2026-03-04 | 1.8674元 | 2.0220元 |
| 2026-03-03 | 1.8824元 | 2.0370元 |
| 2026-03-02 | 1.9468元 | 2.1014元 |
| 2026-02-27 | 1.9531元 | 2.1077元 |
| 2026-02-26 | 1.9738元 | 2.1284元 |
| 2026-02-25 | 1.9472元 | 2.1018元 |
| 2026-02-24 | 1.9243元 | 2.0789元 |
| 2026-02-13 | 1.9034元 | 2.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.9114元 | 2.0660元 |
| 2026-02-11 | 1.8549元 | 2.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.8774元 | 2.0320元 |
| 2026-02-09 | 1.8819元 | 2.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.7990元 | 1.9536元 |
| 2026-02-05 | 1.8180元 | 1.9726元 |