中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9554元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (753 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9554元 | 3.1100元 |
| 2026-07-09 | 3.1156元 | 3.2702元 |
| 2026-07-08 | 2.9404元 | 3.0950元 |
| 2026-07-07 | 2.9468元 | 3.1014元 |
| 2026-07-06 | 2.9694元 | 3.1240元 |
| 2026-07-03 | 3.0067元 | 3.1613元 |
| 2026-07-02 | 3.0042元 | 3.1588元 |
| 2026-07-01 | 3.2684元 | 3.4230元 |
| 2026-06-30 | 3.3571元 | 3.5117元 |
| 2026-06-29 | 3.2524元 | 3.4070元 |
| 2026-06-26 | 3.2176元 | 3.3722元 |
| 2026-06-25 | 3.3146元 | 3.4692元 |
| 2026-06-24 | 3.2060元 | 3.3606元 |
| 2026-06-23 | 3.0800元 | 3.2346元 |
| 2026-06-22 | 3.1442元 | 3.2988元 |
| 2026-06-18 | 3.0904元 | 3.2450元 |
| 2026-06-17 | 2.9834元 | 3.1380元 |
| 2026-06-16 | 2.8801元 | 3.0347元 |
| 2026-06-15 | 2.7986元 | 2.9532元 |
| 2026-06-12 | 2.6451元 | 2.7997元 |
| 2026-06-11 | 2.6874元 | 2.8420元 |
| 2026-06-10 | 2.6648元 | 2.8194元 |
| 2026-06-09 | 2.7027元 | 2.8573元 |
| 2026-06-08 | 2.5434元 | 2.6980元 |
| 2026-06-05 | 2.6572元 | 2.8118元 |
| 2026-06-04 | 2.7497元 | 2.9043元 |
| 2026-06-03 | 2.6902元 | 2.8448元 |
| 2026-06-02 | 2.6105元 | 2.7651元 |
| 2026-06-01 | 2.5132元 | 2.6678元 |
| 2026-05-29 | 2.6320元 | 2.7866元 |
| 2026-05-28 | 2.7349元 | 2.8895元 |
| 2026-05-27 | 2.6694元 | 2.8240元 |
| 2026-05-26 | 2.7296元 | 2.8842元 |
| 2026-05-25 | 2.7684元 | 2.9230元 |
| 2026-05-22 | 2.6472元 | 2.8018元 |
| 2026-05-21 | 2.5637元 | 2.7183元 |
| 2026-05-20 | 2.6961元 | 2.8507元 |
| 2026-05-19 | 2.6145元 | 2.7691元 |
| 2026-05-18 | 2.5549元 | 2.7095元 |
| 2026-05-15 | 2.5455元 | 2.7001元 |
| 2026-05-14 | 2.5592元 | 2.7138元 |
| 2026-05-13 | 2.5959元 | 2.7505元 |
| 2026-05-12 | 2.5180元 | 2.6726元 |
| 2026-05-11 | 2.4870元 | 2.6416元 |
| 2026-05-08 | 2.3759元 | 2.5305元 |
| 2026-05-07 | 2.4007元 | 2.5553元 |
| 2026-05-06 | 2.3165元 | 2.4711元 |
| 2026-04-30 | 2.2714元 | 2.4260元 |
| 2026-04-29 | 2.2184元 | 2.3730元 |
| 2026-04-28 | 2.2003元 | 2.3549元 |