中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9114元 (2026-02-12) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.99倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1325 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 88.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,604.67万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 754.76万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 70.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419.33万 | 8.17% |
| 采矿业 | 5.30万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,844.31万 | 9.61% |
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