中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1608元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1073 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 73.97% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 73.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,627.35万 | 22.64% |
| 3 | 其他资产 | 842.63万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 50.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,606.98万 | 14.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,465.66万 | 5.90% |
| 采矿业 | 18.52万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 617.05万 | 2.48% |
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