中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3913元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (786 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.69亿 | 87.43% |
| (其中) 股票 | 6.69亿 | 87.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 268.35万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 268.35万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,229.82万 | 10.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,123.77万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.88亿 | 76.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,366.52万 | 9.62% |
| 批发和零售业 | 700.89万 | 0.92% |
| 采矿业 | 2.34万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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