中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0821元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1117 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 2.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 1.47亿 | 8,153.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,055.20万 | 8,939.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,989.88万 | 9,545.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.47亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.53亿 | 1.55亿元 | -- |