中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1608元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率383.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1076 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
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中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.044 元 | 2.35亿 | 1,032.29万元 | 4.27% | 14.08% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0541 元 | 2.35亿 | 1,269.24万元 | 4.94% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0565 元 | 2.35亿 | 1,325.55万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |