中信保诚成长动力混合A (009913.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9034元 (2026-02-13) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.99倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1277 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚成长动力混合A(009913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.92万元 | 1.20% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.12万元 | 1.20% | 41.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 128.00万元 | 1.20% | 21.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |