易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6517 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合(009902) |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |