易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2026-01-14) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6359 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,004.44万 | 19.23% |
| (其中) 股票 | 7,004.44万 | 19.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 79.56% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 79.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.36万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 74.24万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,103.56万 | 14.01% |
| 金融业 | 1,018.39万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.27万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440.22万 | 1.21% |
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