易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1260元 (2026-03-10) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6356 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |