易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-03-09) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6206 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,260.00 | 10.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,700.00 | 10.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,370.00 | 10.56万元 | -- |