易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1259元 (2026-01-13) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6292 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 98.01万元 | 0.50% | 29.40万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 254.71万元 | 0.50% | 76.41万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 138.10万元 | 0.50% | 41.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |