易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-01-23) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6493 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |