易方达悦享一年持有混合C (009903.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2026-01-16) 基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6406 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦享一年持有混合A |
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易方达悦享一年持有混合C(009903) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,370.02万 | 2,120.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,540.63万 | 2,295.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,620.16万 | 2,403.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,925.49万 | 2,687.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,433.63万 | 3,237.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,638.55万 | 3,437.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,941.54万 | 3,737.82万元 | -- |