民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-01-23) 基金经理代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (1026 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.1362元 |
| 2026-01-22 | 1.0628元 | 1.1310元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.0537元 | 1.1219元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.1230元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.1199元 |
| 2026-01-15 | 1.0494元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.0450元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.0430元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.0454元 | 1.1136元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.1088元 |
| 2026-01-08 | 1.0355元 | 1.1037元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0358元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.0282元 | 1.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.0172元 | 1.0854元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0842元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0897元 |
| 2025-12-25 | 1.0206元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0185元 | 1.0867元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0825元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0793元 |
| 2025-12-19 | 1.0047元 | 1.0729元 |
| 2025-12-18 | 1.0013元 | 1.0695元 |
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0729元 |
| 2025-12-16 | 0.9907元 | 1.0589元 |
| 2025-12-15 | 0.9991元 | 1.0673元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0744元 |
| 2025-12-11 | 1.0014元 | 1.0696元 |
| 2025-12-10 | 1.0047元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 0.9992元 | 1.0674元 |
| 2025-12-04 | 0.9923元 | 1.0605元 |
| 2025-12-03 | 0.9935元 | 1.0617元 |
| 2025-12-02 | 0.9964元 | 1.0646元 |
| 2025-12-01 | 1.0008元 | 1.0690元 |
| 2025-11-28 | 0.9957元 | 1.0639元 |
| 2025-11-27 | 0.9914元 | 1.0596元 |
| 2025-11-26 | 0.9919元 | 1.0601元 |
| 2025-11-25 | 0.9899元 | 1.0581元 |
| 2025-11-24 | 0.9834元 | 1.0516元 |
| 2025-11-21 | 0.9788元 | 1.0470元 |
| 2025-11-20 | 0.9952元 | 1.0634元 |
| 2025-11-19 | 0.9988元 | 1.0670元 |
| 2025-11-18 | 1.0015元 | 1.0697元 |
| 2025-11-17 | 1.0063元 | 1.0745元 |
| 2025-11-14 | 1.0098元 | 1.0780元 |
| 2025-11-13 | 1.0181元 | 1.0863元 |
| 2025-11-12 | 1.0107元 | 1.0789元 |