民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0761元 | 1.1443元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.1424元 |
| 2026-08-24 | 1.0738元 | 1.1420元 |
| 2026-08-21 | 1.0823元 | 1.1505元 |
| 2026-08-20 | 1.0782元 | 1.1464元 |
| 2026-08-19 | 1.0743元 | 1.1425元 |
| 2026-08-18 | 1.0990元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.0998元 | 1.1680元 |
| 2026-08-14 | 1.0846元 | 1.1528元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.1511元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.1543元 |
| 2026-08-11 | 1.0803元 | 1.1485元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.1511元 |
| 2026-08-07 | 1.0809元 | 1.1491元 |
| 2026-08-06 | 1.0683元 | 1.1365元 |
| 2026-08-05 | 1.0654元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.0515元 | 1.1197元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0426元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.0328元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.0455元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.0422元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.0613元 | 1.1295元 |
| 2026-07-24 | 1.0479元 | 1.1161元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.1270元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.1250元 |
| 2026-07-21 | 1.0611元 | 1.1293元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.1077元 |
| 2026-07-17 | 1.0431元 | 1.1113元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.1389元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.0900元 | 1.1582元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.1677元 |
| 2026-07-08 | 1.0861元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1030元 | 1.1712元 |
| 2026-07-02 | 1.0974元 | 1.1656元 |
| 2026-07-01 | 1.1131元 | 1.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.1104元 | 1.1786元 |
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1876元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1039元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1174元 | 1.1856元 |
| 2026-06-18 | 1.1109元 | 1.1791元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1718元 |