民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-03-19) 基金经理代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1075 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.1082元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.1031元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.1117元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.1146元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.1199元 |
| 2026-03-11 | 1.0554元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.1219元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.1110元 |
| 2026-03-06 | 1.0531元 | 1.1213元 |
| 2026-03-05 | 1.0506元 | 1.1188元 |
| 2026-03-04 | 1.0465元 | 1.1147元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.1211元 |
| 2026-03-02 | 1.0706元 | 1.1388元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.1376元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.1378元 |
| 2026-02-25 | 1.0708元 | 1.1390元 |
| 2026-02-24 | 1.0653元 | 1.1335元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.0625元 | 1.1307元 |
| 2026-02-10 | 1.0623元 | 1.1305元 |
| 2026-02-09 | 1.0617元 | 1.1299元 |
| 2026-02-06 | 1.0501元 | 1.1183元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.1182元 |
| 2026-02-04 | 1.0574元 | 1.1256元 |
| 2026-02-03 | 1.0530元 | 1.1212元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.1084元 |
| 2026-01-30 | 1.0615元 | 1.1297元 |
| 2026-01-29 | 1.0717元 | 1.1399元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.1422元 |
| 2026-01-27 | 1.0697元 | 1.1379元 |
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.1362元 |
| 2026-01-22 | 1.0628元 | 1.1310元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.0537元 | 1.1219元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.1230元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.1199元 |
| 2026-01-15 | 1.0494元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.0450元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.0430元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.0454元 | 1.1136元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.1088元 |
| 2026-01-08 | 1.0355元 | 1.1037元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.0358元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.0282元 | 1.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.0172元 | 1.0854元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0842元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0897元 |