民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (1029 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.72亿 | 84.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,415.62万 | 6.98% |
| (其中) 债券 | 1,415.62万 | 6.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 791.44万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 882.42万 | 4.35% |
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