民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (997 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.29亿 | 89.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 797.51万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 797.51万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 709.53万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 73.89万 | 0.51% |
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