民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-03-19) 基金经理代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1075 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.97% | 1.03% | 2,437.00 | 10.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.07% | 0.93% | 2,690.00 | 10.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.15% | 0.85% | 3,055.00 | 9.81万元 | -- |