民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (979 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.1518元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1610元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1696元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.1649元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1712元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.1648元 |
| 2026-05-19 | 1.0938元 | 1.1620元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.1573元 |
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.0987元 | 1.1669元 |
| 2026-05-13 | 1.1113元 | 1.1795元 |
| 2026-05-12 | 1.1036元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.1022元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.0902元 | 1.1584元 |
| 2026-05-07 | 1.0918元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.0734元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.0670元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.0716元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.0688元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.0751元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.1346元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.0525元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.0549元 | 1.1231元 |
| 2026-04-13 | 1.0470元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.0399元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.0859元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.0849元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0939元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0812元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.0905元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0804元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.0875元 |
| 2026-03-24 | 1.0090元 | 1.0772元 |
| 2026-03-23 | 0.9954元 | 1.0636元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.0873元 |