民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (915 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0611元 | 1.1293元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.1077元 |
| 2026-07-17 | 1.0431元 | 1.1113元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.1389元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.0730元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.0900元 | 1.1582元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.1677元 |
| 2026-07-08 | 1.0861元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1030元 | 1.1712元 |
| 2026-07-02 | 1.0974元 | 1.1656元 |
| 2026-07-01 | 1.1131元 | 1.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.1104元 | 1.1786元 |
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1876元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1039元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1174元 | 1.1856元 |
| 2026-06-18 | 1.1109元 | 1.1791元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.0956元 | 1.1638元 |
| 2026-06-15 | 1.0913元 | 1.1595元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.0766元 | 1.1448元 |
| 2026-06-08 | 1.0643元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.1504元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.0836元 | 1.1518元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1610元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1696元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.1649元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1712元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.1648元 |
| 2026-05-19 | 1.0938元 | 1.1620元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.1573元 |
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.0987元 | 1.1669元 |
| 2026-05-13 | 1.1113元 | 1.1795元 |
| 2026-05-12 | 1.1036元 | 1.1718元 |