民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A (009884.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-01-22) 基金经理代宏坤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (1018 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y |
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民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A(009884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.81万元 | 0.30% | 25.10万元 | 0.10% |
| 2025-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 181.91万元 | 0.30% | 54.56万元 | 0.10% |
| 2024-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.60万元 | 0.30% | 28.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |