华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4763元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率169.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3883 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-28 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-27 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-25 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-14 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-10 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |