华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1256元 (2025-12-19) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率280.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5696 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大核心动力混合A(009882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.85万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.79万元 | 1.20% | 3.30万元 | 0.20% |