华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3752元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率169.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4685 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 17.10万元 | 1.20% | 2.85万元 | 0.20% |
| 2025-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.85万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |