华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2004元 (2025-12-26) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率280.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5191 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 994.28万 | 952.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 848.50万 | 1,183.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 814.07万 | 1,194.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 871.49万 | 1,263.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 861.62万 | 1,284.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 822.12万 | 1,333.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.81万 | 1,345.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 742.13万 | 1,344.93万元 | -- |