华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3752元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率169.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4661 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-10 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |