华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率282.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6156 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-30 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-15 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-13 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-08 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-03 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-01 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-30 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-29 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-26 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-25 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-24 | 1.6527元 | 1.6527元 |