华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1256元 (2025-12-19) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率280.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5696 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-11-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-10-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-10-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-10-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-10-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-10-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-10-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-10-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |