华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2101元 (2026-02-27) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率280.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5777 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-06 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |