华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7111元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率169.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (3138 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-24 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-23 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-18 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-16 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-05 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-04 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-03 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-02 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-01 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-28 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-05-27 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-25 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-14 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-14 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |