华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2101元 (2026-02-27) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 持仓换手率280.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5777 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,009.07万 | 83.95% |
| (其中) 股票 | 2,009.07万 | 83.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.57万 | 15.23% |
| 3 | 其他资产 | 19.63万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,009.07万 | 83.95% |
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