华润元大核心动力混合A (009882.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率282.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6156 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大核心动力混合C |
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 74.26% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 74.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,197.44万 | 20.60% |
| 3 | 其他资产 | 797.42万 | 5.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 66.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.79%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,209.91万 | 7.79% |
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