永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.2397元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.2395元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.2390元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.2389元 |
| 2026-05-27 | 1.1033元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.1025元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.2379元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.2377元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.2373元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.2372元 |
| 2026-05-13 | 1.1015元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.1014元 | 1.2369元 |
| 2026-05-11 | 1.1013元 | 1.2368元 |
| 2026-05-08 | 1.1009元 | 1.2364元 |
| 2026-05-07 | 1.1008元 | 1.2363元 |
| 2026-05-06 | 1.1007元 | 1.2362元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.2354元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.2353元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.2351元 |
| 2026-04-27 | 1.0995元 | 1.2350元 |
| 2026-04-24 | 1.0991元 | 1.2346元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.2345元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.0988元 | 1.2343元 |
| 2026-04-20 | 1.0986元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.0983元 | 1.2338元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.0980元 | 1.2335元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.2334元 |
| 2026-04-13 | 1.0978元 | 1.2333元 |
| 2026-04-10 | 1.0974元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.2326元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.2325元 |
| 2026-04-03 | 1.0965元 | 1.2320元 |
| 2026-04-02 | 1.0964元 | 1.2319元 |
| 2026-04-01 | 1.0962元 | 1.2317元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.2316元 |
| 2026-03-30 | 1.0960元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.0956元 | 1.2311元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.2310元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.2309元 |
| 2026-03-24 | 1.0953元 | 1.2308元 |