永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 87.68亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 87.88亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 88.57亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 88.46亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 87.59亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 87.58亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 86.70亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 86.64亿 | 79.99亿元 | -- |