永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模87.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1530 / 7291)
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	136.16亿	98.12%
	(其中) 债券	136.16亿	98.12%
2	银行存款及结算备付金	2.60亿	1.88%

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