永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模88.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-19) 基金经理谢越管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1437 / 7133)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	134.08亿	98.22%
	(其中) 债券	134.08亿	98.22%
2	银行存款及结算备付金	2.43亿	1.78%

加载中......