永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1038元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.1037元 | 1.2257元 |
| 2026-02-10 | 1.1036元 | 1.2256元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.2251元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.2250元 |
| 2026-02-04 | 1.1029元 | 1.2249元 |
| 2026-02-03 | 1.1027元 | 1.2247元 |
| 2026-02-02 | 1.1026元 | 1.2246元 |
| 2026-01-30 | 1.1022元 | 1.2242元 |
| 2026-01-29 | 1.1021元 | 1.2241元 |
| 2026-01-28 | 1.1020元 | 1.2240元 |
| 2026-01-27 | 1.1019元 | 1.2239元 |
| 2026-01-26 | 1.1018元 | 1.2238元 |
| 2026-01-23 | 1.1014元 | 1.2234元 |
| 2026-01-22 | 1.1013元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.1011元 | 1.2231元 |
| 2026-01-20 | 1.1010元 | 1.2230元 |
| 2026-01-19 | 1.1009元 | 1.2229元 |
| 2026-01-16 | 1.1005元 | 1.2225元 |
| 2026-01-15 | 1.1004元 | 1.2224元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.2223元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.2222元 |
| 2026-01-12 | 1.1000元 | 1.2220元 |
| 2026-01-09 | 1.0997元 | 1.2217元 |
| 2026-01-08 | 1.0995元 | 1.2215元 |
| 2026-01-07 | 1.0994元 | 1.2214元 |
| 2026-01-06 | 1.0993元 | 1.2213元 |
| 2026-01-05 | 1.0992元 | 1.2212元 |
| 2025-12-31 | 1.0986元 | 1.2206元 |
| 2025-12-30 | 1.0985元 | 1.2205元 |
| 2025-12-29 | 1.0984元 | 1.2204元 |
| 2025-12-26 | 1.0980元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.0979元 | 1.2199元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.2198元 |
| 2025-12-23 | 1.0976元 | 1.2196元 |
| 2025-12-22 | 1.0975元 | 1.2195元 |
| 2025-12-19 | 1.0971元 | 1.2191元 |
| 2025-12-18 | 1.0970元 | 1.2190元 |
| 2025-12-17 | 1.0969元 | 1.2189元 |
| 2025-12-16 | 1.0968元 | 1.2188元 |
| 2025-12-15 | 1.0966元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.2183元 |
| 2025-12-11 | 1.0961元 | 1.2181元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.2180元 |
| 2025-12-09 | 1.0959元 | 1.2179元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.2178元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.2174元 |
| 2025-12-04 | 1.0953元 | 1.2173元 |
| 2025-12-03 | 1.0951元 | 1.2171元 |