永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.0988元 | 1.2343元 |
| 2026-04-20 | 1.0986元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.0983元 | 1.2338元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.0980元 | 1.2335元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.2334元 |
| 2026-04-13 | 1.0978元 | 1.2333元 |
| 2026-04-10 | 1.0974元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.2328元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.2326元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.2325元 |
| 2026-04-03 | 1.0965元 | 1.2320元 |
| 2026-04-02 | 1.0964元 | 1.2319元 |
| 2026-04-01 | 1.0962元 | 1.2317元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.2316元 |
| 2026-03-30 | 1.0960元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.0956元 | 1.2311元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.2310元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.2309元 |
| 2026-03-24 | 1.0953元 | 1.2308元 |
| 2026-03-23 | 1.0951元 | 1.2306元 |
| 2026-03-20 | 1.0948元 | 1.2303元 |
| 2026-03-19 | 1.1081元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.1080元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.1079元 | 1.2299元 |
| 2026-03-16 | 1.1078元 | 1.2298元 |
| 2026-03-13 | 1.1074元 | 1.2294元 |
| 2026-03-12 | 1.1073元 | 1.2293元 |
| 2026-03-11 | 1.1072元 | 1.2292元 |
| 2026-03-10 | 1.1070元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.2289元 |
| 2026-03-06 | 1.1065元 | 1.2285元 |
| 2026-03-05 | 1.1064元 | 1.2284元 |
| 2026-03-04 | 1.1063元 | 1.2283元 |
| 2026-03-03 | 1.1062元 | 1.2282元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.2280元 |
| 2026-02-27 | 1.1057元 | 1.2277元 |
| 2026-02-26 | 1.1055元 | 1.2275元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.2274元 |
| 2026-02-24 | 1.1053元 | 1.2273元 |
| 2026-02-13 | 1.1040元 | 1.2260元 |
| 2026-02-12 | 1.1038元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.1037元 | 1.2257元 |
| 2026-02-10 | 1.1036元 | 1.2256元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.2251元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.2250元 |
| 2026-02-04 | 1.1029元 | 1.2249元 |
| 2026-02-03 | 1.1027元 | 1.2247元 |