永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0969元 | 1.2189元 |
| 2025-12-16 | 1.0968元 | 1.2188元 |
| 2025-12-15 | 1.0966元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.2183元 |
| 2025-12-11 | 1.0961元 | 1.2181元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.2180元 |
| 2025-12-09 | 1.0959元 | 1.2179元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.2178元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.2174元 |
| 2025-12-04 | 1.0953元 | 1.2173元 |
| 2025-12-03 | 1.0951元 | 1.2171元 |
| 2025-12-02 | 1.0950元 | 1.2170元 |
| 2025-12-01 | 1.1149元 | 1.2169元 |
| 2025-11-28 | 1.1145元 | 1.2165元 |
| 2025-11-27 | 1.1144元 | 1.2164元 |
| 2025-11-26 | 1.1143元 | 1.2163元 |
| 2025-11-25 | 1.1141元 | 1.2161元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.2160元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.2156元 |
| 2025-11-20 | 1.1135元 | 1.2155元 |
| 2025-11-19 | 1.1134元 | 1.2154元 |
| 2025-11-18 | 1.1133元 | 1.2153元 |
| 2025-11-17 | 1.1131元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.1128元 | 1.2148元 |
| 2025-11-13 | 1.1126元 | 1.2146元 |
| 2025-11-12 | 1.1125元 | 1.2145元 |
| 2025-11-11 | 1.1124元 | 1.2144元 |
| 2025-11-10 | 1.1123元 | 1.2143元 |
| 2025-11-07 | 1.1119元 | 1.2139元 |
| 2025-11-06 | 1.1118元 | 1.2138元 |
| 2025-11-05 | 1.1116元 | 1.2136元 |
| 2025-11-04 | 1.1115元 | 1.2135元 |
| 2025-11-03 | 1.1114元 | 1.2134元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.2130元 |
| 2025-10-30 | 1.1109元 | 1.2129元 |
| 2025-10-29 | 1.1108元 | 1.2128元 |
| 2025-10-28 | 1.1106元 | 1.2126元 |
| 2025-10-27 | 1.1105元 | 1.2125元 |
| 2025-10-24 | 1.1101元 | 1.2121元 |
| 2025-10-23 | 1.1100元 | 1.2120元 |
| 2025-10-22 | 1.1099元 | 1.2119元 |
| 2025-10-21 | 1.1098元 | 1.2118元 |
| 2025-10-20 | 1.1096元 | 1.2116元 |
| 2025-10-17 | 1.1093元 | 1.2113元 |
| 2025-10-16 | 1.1091元 | 1.2111元 |
| 2025-10-15 | 1.1090元 | 1.2110元 |
| 2025-10-14 | 1.1089元 | 1.2109元 |
| 2025-10-13 | 1.1088元 | 1.2108元 |
| 2025-10-10 | 1.1084元 | 1.2104元 |
| 2025-10-09 | 1.1083元 | 1.2103元 |