永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0996元 | 1.2458元 |
| 2026-07-22 | 1.0995元 | 1.2457元 |
| 2026-07-21 | 1.0994元 | 1.2456元 |
| 2026-07-20 | 1.0993元 | 1.2455元 |
| 2026-07-17 | 1.0989元 | 1.2451元 |
| 2026-07-16 | 1.0988元 | 1.2450元 |
| 2026-07-15 | 1.0987元 | 1.2449元 |
| 2026-07-14 | 1.0985元 | 1.2447元 |
| 2026-07-13 | 1.0984元 | 1.2446元 |
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.2442元 |
| 2026-07-09 | 1.0979元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 1.0978元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.0977元 | 1.2439元 |
| 2026-07-06 | 1.0975元 | 1.2437元 |
| 2026-07-03 | 1.0972元 | 1.2434元 |
| 2026-07-02 | 1.0970元 | 1.2432元 |
| 2026-07-01 | 1.0969元 | 1.2431元 |
| 2026-06-30 | 1.0968元 | 1.2430元 |
| 2026-06-29 | 1.0967元 | 1.2429元 |
| 2026-06-26 | 1.0963元 | 1.2425元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.2424元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.2423元 |
| 2026-06-23 | 1.0959元 | 1.2421元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.2420元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.2415元 |
| 2026-06-17 | 1.0952元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0951元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.1057元 | 1.2412元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.1052元 | 1.2407元 |
| 2026-06-10 | 1.1050元 | 1.2405元 |
| 2026-06-09 | 1.1049元 | 1.2404元 |
| 2026-06-08 | 1.1048元 | 1.2403元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.2397元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.2395元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.2390元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.2389元 |
| 2026-05-27 | 1.1033元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.2387元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2385元 |
| 2026-05-22 | 1.1027元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.1025元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.2379元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.2377元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.2373元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.2372元 |