永赢瑞宁87个月定开债
(009866.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-07-23总资产规模87.68亿 (2026-03-31) 基金净值1.0995 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1503 / 7262)
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-202026-03-200.0135 元79.99亿1.08亿1.22%1.22%
2025-12-022025-12-020.02 元79.99亿1.60亿1.79%3.60%
2025-09-232025-09-230.01 元79.99亿7,999.21万0.90%
2025-03-192025-03-190.01 元79.99亿7,998.74万0.91%
2024-09-192024-09-190.01 元79.99亿7,998.91万0.92%1.66%
2024-03-262024-03-260.008 元79.99亿6,399.05万0.74%
2023-12-122023-12-120.01 元79.99亿7,998.79万0.93%0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。