永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 654.13万元 | 0.15% | 218.04万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,298.80万元 | 0.15% | 432.93万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 642.33万元 | 0.15% | 214.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,274.68万元 | 0.15% | 424.89万元 | 0.05% |