国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8781元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (8103 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-13 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-08 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-29 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-23 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-22 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-10 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-03-30 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-26 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |