国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8806元 (2025-12-31) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7817 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 541.93% | 25.71亿元 | 28.52亿元 | 8.24亿元 | 9.67亿元 |
| 2024-12-31 | 560.67% | 59.70亿元 | 63.37亿元 | 9.62亿元 | 10.85亿元 |
| 2024-06-30 | 365.99% | 26.41亿元 | 26.60亿元 | 12.31亿元 | 13.88亿元 |