国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8870元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (8006 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 8.04亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 9.45亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 9.67亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 10.95亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 10.85亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 16.77亿 | 23.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 13.88亿 | 21.66亿元 | -- |