国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8483元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7692 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-30 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-27 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-23 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-22 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-21 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-20 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-14 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-13 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-10 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-09 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-07 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-02 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-01 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-06-29 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-26 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-06-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-09 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-05 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-03 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-01 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |