国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8924元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (8019 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-10 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-07 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-03-30 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-26 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-03-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-13 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-06 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-03-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-03 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-02 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-02-26 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-02-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-13 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-02-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-02-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-02-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-02-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-02-02 | 0.9227元 | 0.9227元 |