国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8884元 (2025-12-23) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7698 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-19 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-16 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-11 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-09 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-08 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-11-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-11-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-11-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-11-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-11-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-11-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-19 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-11-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-11-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-13 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-11-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-11-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-07 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-11-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-11-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-11-03 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-10-31 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-10-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-10-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-10-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-10-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-10-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-10-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-10-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-10-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-10-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-10-17 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-10-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-10-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |