国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2025-12-22) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7639 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.91% | 39.09% | 2.56万 | 3.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 51.91% | 48.09% | 2.86万 | 3.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 42.51% | 57.49% | 2.89万 | 4.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 45.03% | 54.97% | 2.37万 | 5.27万元 | -- |