国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8789元 (2025-12-19) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (7679 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.89亿 | 81.66% |
| (其中) 股票 | 8.89亿 | 81.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,052.00万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 5,052.00万 | 4.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 0.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 12.95% |
| 5 | 其他资产 | 169.93万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,935.28万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672.62万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.34%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.60亿 | 14.66% |
| 信息技术 | 1.55亿 | 14.26% |
| 消费者非必需品 | 1.32亿 | 12.11% |
| 电信服务 | 8,672.19万 | 7.97% |
| 工业 | 8,097.71万 | 7.44% |
| 金融 | 5,580.94万 | 5.13% |
| 医疗保健 | 5,360.27万 | 4.93% |
| 消费者常用品 | 4,372.49万 | 4.02% |
| 房地产 | 4,351.80万 | 4.00% |
| 公用事业 | 2,736.10万 | 2.51% |
| 能源 | 1,437.94万 | 1.32% |
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