国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8898元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (8003 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.42亿 | 85.59% |
| (其中) 股票 | 7.42亿 | 85.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,305.81万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 4,305.81万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,204.85万 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 978.78万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,277.65万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.96%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.39亿 | 16.10% |
| 工业 | 1.07亿 | 12.32% |
| 信息技术 | 8,569.42万 | 9.89% |
| 金融 | 8,398.69万 | 9.69% |
| 消费者非必需品 | 8,118.95万 | 9.37% |
| 消费者常用品 | 7,233.20万 | 8.35% |
| 电信服务 | 6,308.23万 | 7.28% |
| 医疗保健 | 5,252.60万 | 6.06% |
| 房地产 | 2,845.99万 | 3.28% |
| 能源 | 524.70万 | 0.61% |
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