国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8337元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8211 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.66亿 | 81.01% |
| (其中) 股票 | 5.66亿 | 81.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,765.47万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 3,765.47万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,412.24万 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 87.78万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 877.85万 | 1.26% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.02亿 | 14.54% |
| 信息技术 | 8,269.51万 | 11.84% |
| 消费者常用品 | 6,222.85万 | 8.91% |
| 工业 | 5,396.86万 | 7.73% |
| 医疗保健 | 5,246.73万 | 7.51% |
| 房地产 | 5,202.05万 | 7.45% |
| 基础材料 | 4,852.70万 | 6.95% |
| 电信服务 | 4,481.76万 | 6.42% |
| 能源 | 3,018.87万 | 4.32% |
| 金融 | 2,868.99万 | 4.11% |
加载中......