国富港股通远见价值混合A (009846.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8884元 (2025-12-23) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率541.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7698 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合C |
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 639.38万元 | 1.20% | 106.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,637.39万元 | 1.20% | 272.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 772.98万元 | 1.20% | 128.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,131.90万元 | 1.20% | 355.32万元 | 0.20% |