华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0235元 | 1.1424元 |
| 2026-08-31 | 1.0235元 | 1.1424元 |
| 2026-08-28 | 1.0234元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.0233元 | 1.1422元 |
| 2026-08-26 | 1.0233元 | 1.1422元 |
| 2026-08-25 | 1.0233元 | 1.1422元 |
| 2026-08-24 | 1.0232元 | 1.1421元 |
| 2026-08-21 | 1.0231元 | 1.1420元 |
| 2026-08-20 | 1.0231元 | 1.1420元 |
| 2026-08-19 | 1.0231元 | 1.1420元 |
| 2026-08-18 | 1.0230元 | 1.1419元 |
| 2026-08-17 | 1.0230元 | 1.1419元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.1418元 |
| 2026-08-13 | 1.0229元 | 1.1418元 |
| 2026-08-12 | 1.0229元 | 1.1418元 |
| 2026-08-11 | 1.0228元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.0228元 | 1.1417元 |
| 2026-08-07 | 1.0226元 | 1.1415元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.1414元 |
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.1414元 |
| 2026-08-04 | 1.0224元 | 1.1413元 |
| 2026-08-03 | 1.0223元 | 1.1412元 |
| 2026-07-31 | 1.0222元 | 1.1411元 |
| 2026-07-30 | 1.0221元 | 1.1410元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.1410元 |
| 2026-07-28 | 1.0219元 | 1.1408元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.1407元 |
| 2026-07-24 | 1.0216元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 1.0216元 | 1.1405元 |
| 2026-07-22 | 1.0215元 | 1.1404元 |
| 2026-07-21 | 1.0214元 | 1.1403元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.1403元 |
| 2026-07-17 | 1.0213元 | 1.1402元 |
| 2026-07-16 | 1.0212元 | 1.1401元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.1401元 |
| 2026-07-14 | 1.0211元 | 1.1400元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.1400元 |
| 2026-07-10 | 1.0207元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.0206元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.0205元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.0204元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.0203元 | 1.1392元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0202元 | 1.1391元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.1387元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.1387元 |