华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-02-12) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5125 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 569.06万元 | 0.15% | 189.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.14万元 | 0.15% | 403.38万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.19万元 | 0.15% | 200.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |