华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5168 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起(009844) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0202元 | 1.1391元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.1387元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.0197元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.1385元 |
| 2026-06-18 | 1.0193元 | 1.1382元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.0192元 | 1.1381元 |
| 2026-06-15 | 1.0192元 | 1.1381元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0190元 | 1.1379元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.1378元 |
| 2026-06-09 | 1.0189元 | 1.1378元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.1377元 |
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.0186元 | 1.1375元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.1374元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.1374元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.1373元 |
| 2026-05-29 | 1.0183元 | 1.1372元 |
| 2026-05-28 | 1.0181元 | 1.1370元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.1368元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.1367元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.1366元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.0176元 | 1.1365元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.1365元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.1363元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.1361元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.1361元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.1361元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.1359元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.1358元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.1356元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.1354元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.1354元 |
| 2026-04-24 | 1.0162元 | 1.1351元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.1349元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.1349元 |
| 2026-04-17 | 1.0157元 | 1.1346元 |