华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-02-13) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5096 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.15亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 94.15亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,603.08万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 74.84万 | 0.008% |
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