华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-02-13) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5096 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.0062 元 | 51.86万 | 3,215.54元 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0125 元 | 51.86万 | 6,482.95元 | 1.23% | 2.46% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0125 元 | 51.86万 | 6,482.95元 | 1.23% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0119 元 | 51.86万 | 6,171.77元 | 1.18% | 2.32% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0116 元 | 51.86万 | 6,016.18元 | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |