华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 119.77万 | 117.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 119.15万 | 117.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 118.67万 | 117.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 118.34万 | 117.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 117.88万 | 117.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 51.89万 | 51.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 51.95万 | 51.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 52.26万 | 51.86万元 | -- |