华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5202 / 7355) |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 534.00 | 1,501.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 271.00 | 2,951.05万元 | -- |