鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1437元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6463 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 13.04% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 13.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.82亿 | 84.63% |
| (其中) 债券 | 7.82亿 | 84.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,129.92万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 20.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,358.83万 | 3.64% |
| 金融业 | 2,549.18万 | 2.76% |
| 采矿业 | 1,586.66万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.59万 | 0.32% |
| 建筑业 | 162.88万 | 0.18% |
| 房地产业 | 144.23万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 101.05万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.14万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 57.01万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 56.92万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,856.70万 | 2.01% |
| 原材料 | 483.11万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 450.31万 | 0.49% |
| 通信服务 | 320.51万 | 0.35% |
| 能源 | 252.12万 | 0.27% |
| 信息技术 | 134.73万 | 0.15% |
| 工业 | 106.45万 | 0.12% |
| 房地产 | 32.46万 | 0.04% |
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