鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5893 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 14.73% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 14.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.39亿 | 82.08% |
| (其中) 债券 | 7.39亿 | 82.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.84万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 824.08万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,739.14万 | 7.49% |
| 制造业 | 2,516.19万 | 2.80% |
| 采矿业 | 735.57万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.31万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.01万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,825.03万 | 2.03% |
| 通信服务 | 279.98万 | 0.31% |
| 能源 | 215.22万 | 0.24% |
| 信息技术 | 122.57万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 97.47万 | 0.11% |
| 工业 | 94.00万 | 0.10% |
| 房地产 | 31.64万 | 0.04% |
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