鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-03) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6092 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 17.35% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 17.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.94亿 | 80.88% |
| (其中) 债券 | 7.94亿 | 80.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,502.37万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 231.62万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,601.53万 | 5.70% |
| 金融业 | 3,576.44万 | 3.64% |
| 采矿业 | 1,193.57万 | 1.22% |
| 建筑业 | 388.82万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 343.77万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 236.57万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.78万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.26万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 104.96万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,183.11万 | 3.24% |
| 通信服务 | 573.49万 | 0.58% |
| 能源 | 385.49万 | 0.39% |
| 原材料 | 367.18万 | 0.37% |
| 工业 | 335.92万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 250.52万 | 0.26% |
| 信息技术 | 132.64万 | 0.14% |
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