鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1482元 (2025-12-18) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5404 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 18.96% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 18.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.53亿 | 69.89% |
| (其中) 债券 | 7.53亿 | 69.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 10.70% |
| 4 | 其他资产 | 488.01万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.44%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,299.78万 | 4.92% |
| 制造业 | 5,282.80万 | 4.90% |
| 建筑业 | 1,062.32万 | 0.99% |
| 采矿业 | 929.20万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 633.02万 | 0.59% |
| 房地产业 | 206.15万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,911.67万 | 2.70% |
| 工业 | 1,217.36万 | 1.13% |
| 通信服务 | 944.28万 | 0.88% |
| 能源 | 851.10万 | 0.79% |
| 原材料 | 702.96万 | 0.65% |
| 非日常生活消费品 | 259.54万 | 0.24% |
| 信息技术 | 140.52万 | 0.13% |
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